BAS21 Forum

Jeg tror jeg har et problem med disse to kundene, ikke at de er dårlige betalere for alt er oppgjort, men et regnskapsmessig problem. Disse to fakturaene tilhører 2018, men jeg var uheldig og fakturerte dem med 2019 dato. Jeg skrev et emne om dette her i forumet og fikk beskjed om å kreditere disse. Det gjorde jeg, men da trodde jeg at de ikke skulle bli liggende som ubetalte fakturaer i Saldoliste reskontro? Hva er det jeg ikke forstår mon tro?

Slik ser kontorapporten ut på disse to kundene. Setter stor pris på om noen kan si noe smart om dette

Saldolista viser vel streng tatt det motsatte - at det i perioden er betalt inn mer fra kunde enn fordringene. Dette altså i 2018.
Kontorapporten for samme periode indikerer jo også dette. En innbetaling på en faktura 100000 med fakturadato som nødvendigvis må ligge i en annen periode siden jeg ikke ser den på samme liste. Så regnskapet stemmer vel det, men det er kanskje noe med dateringen som ikke er som du forventer?
Finner du bilaget til faktura 100000 noe sted? Det er liksom den som mangler for at alt skal gå i 0 på ditt skjermbilde.

Tusen takk for svar! Ja, jeg finner bilaget for faktura 100000. Det har fakturadato 13.02.19. Skjønner egentlig ikke hva som er feil, så fint om du har et tips på hva jeg kan gjøre. Vil jo at det skal stå 0

Det er litt vanskelig å gi tips når jeg ikke kjenner situasjonen helt. Det går jo sikkert i 0 dersom du velger perioder fra 2018 og ut 2019.
Men, det er jo litt rart at en faktura fra 2019 har en innbetaling i 2018. Det er dateringen på bilagene som roter det til for deg. Hvis faktura 100000 var den du krediterte skal vel ikke den ha innbetaling i det hele tatt.

Hvis jeg sender deg databasefila, tror du at du kan finne ut av det da?

Det kan jeg. support@bas21.no

Supert! Da er den sendt