Problemer med MVA-bilag

Hjelp og support relatert til programmet BAS21.
Svar
taahalvo
Innlegg: 10
Registrert: 10.05.2018 14:50

Problemer med MVA-bilag

Legg inn av taahalvo » 02.12.2018 14:14

Jeg er i gang med overgang til nye BAS21. Jeg har tidligere benyttet gml BAS21 i flere år. Det nye programmet virker jo veldig bra og relativt enkelt å benytte. Jeg registrerer først regnskap for 2017, hvor jeg har en form for fasit fra gml BAS21. Har nå registrert alle utgående fakturaer for hele 2017. Deretter har jeg registrert alle bilag for jan – apr. MVA termin 1 ble helt korrekt, men jeg strever med MVA termin 2. Konto 2700 utg mva stemmer, 2710 inng mva stemmer, 2740 oppgj stemmer. MVA-melding 2017 term 2 stemmer også, men når jeg trykker «Vis bilag» så kommer det opp et bilag som avviker fra hva meldingen viser. Knappen «Opprett bilag» er grået ut.

Kan jeg ha trykket på «Opprett bilag» for tidlig? Skal jeg på MVA-bilaget trykke «slett»? eller «reverser»? eller kan jeg bare redigere bilaget slik at det blir riktig?
Mvh Tor Aa. Halvorsen
chreide
Site Admin
Innlegg: 83
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: Problemer med MVA-bilag

Legg inn av chreide » 02.12.2018 16:57

Du kan slette eller reverserer MVA-bilaget ja. Da vil det bli mulig å opprette bilag på nytt.
taahalvo
Innlegg: 10
Registrert: 10.05.2018 14:50

Re: Problemer med MVA-bilag

Legg inn av taahalvo » 02.12.2018 20:18

Nå slettet jeg bilaget og oopettet på nytt, men bilaget blir fortsatt feil. Her :

Hovedbok periode 2017 mars til 2017 april

2700 utg merverdiavg høy sats
Inng balanse -33 020,50
09.03.2017 2017/1003 MVA -1 629,42
17.03.2017 2017/1004 MVA -7 043,75
17.03.2017 2017/1027 MVA -7 927,75
06.04.2017 2017/1023 MVA-melding 33 020,50
Sum 16 419,58
Utgående balanse -16 600,92

2710 Inng merverdiavg høy sats
Inng balanse 4 464,95
06.04.2017 2017/1023 MVA-melding -4 464,95
Sum -4 464,95
Utgående balanse 0,00

2740 Oppgjørskonto mva
Inng balanse 0,10
06.04.2017 2017/1023 MVA-melding -28 556,00
10.04.2017 2017/1045 Betaling MVA 28 555,00
Sum -1,00
Utg balanse -0,90

MVA-melding 2017 term 2
Grunnlag avg
Post 1 0
Post 2 66 403
Post 3 66 403 16 600
Post 4 til 16 0 0

Bilag generert fra MVA-melding

09.06.2017 2700 Utg mva avg høy sats -16 419,58
09.06.2017 2710 Inng mva avg høy sats 4 464,95
09.06.2017 2740 Oppgj konto mva avg 11 955,00
09.06.2017 7740 Øreavrund MVA-oppgj -037

Det er virker som det er MVA-meldingen 2017/1023 som lager problemer. Eller er det jeg som gjør noe galt?
Mvh Tor Aa. Halvorsen
chreide
Site Admin
Innlegg: 83
Registrert: 06.05.2018 16:10
Sted: Trondheim

Re: Problemer med MVA-bilag

Legg inn av chreide » 06.12.2018 20:56

Dette dreier seg om datering på MVA-bilaget. MVA-bilaget er datert til neste termin og dermed er saldoene ikke helt som forventet, selv om selve mva-meldingen er riktig.

Neste versjon vil endre litt på dette, slik at bilaget til MVA-meldingene ikke blir med i grunnlag for denne type postering. Da skal summene i bilaget bli helt som man forventer.
Svar